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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.77亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0168 |
-2.12 |
| 2026-02-12 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0097 |
1.24 |
| 2026-02-11 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0073 |
0.94 |
| 2026-02-10 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0183 |
2.41 |
| 2026-02-06 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0193 |
-2.48 |
| 2026-02-04 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0264 |
3.51 |
| 2026-02-02 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0330 |
-4.20 |
| 2026-01-30 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0131 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0107 |
-1.32 |
| 2026-01-28 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0164 |
2.07 |
| 2026-01-27 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0071 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2026-01-23 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0024 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0034 |
-0.43 |
| 2026-01-21 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0164 |
2.12 |
| 2026-01-20 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0047 |
-0.60 |
| 2026-01-19 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0051 |
0.66 |