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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.82亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0056 |
0.73 |
| 2026-01-15 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0093 |
1.23 |
| 2026-01-14 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0035 |
-0.46 |
| 2026-01-13 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-01-09 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0020 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0124 |
-1.61 |
| 2026-01-07 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0062 |
0.81 |
| 2026-01-06 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0055 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0156 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0042 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0052 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0066 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0072 |
0.97 |
| 2025-12-25 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0027 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0141 |
1.94 |
| 2025-12-19 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0040 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0102 |
-1.39 |