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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.77亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
15655.65 |
|
6.23% |
| 2 |
中际旭创 |
12578.20 |
|
5.00% |
| 3 |
新易盛 |
9866.12 |
|
3.92% |
| 4 |
洛阳钼业 |
9354.46 |
|
3.72% |
| 5 |
中国平安 |
8372.16 |
|
3.33% |
| 6 |
紫金矿业 |
8328.99 |
|
3.31% |
| 7 |
生益科技 |
7785.83 |
|
3.10% |
| 8 |
大金重工 |
7616.05 |
|
3.03% |
| 9 |
腾讯控股 |
7217.32 |
|
2.87% |
| 10 |
阳光电源 |
6171.12 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
-9.92% |
-1.06% |
-5.19% |
22.74% |
-1.06% |
-4.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1443/10855 |
8557/10855 |
6834/10855 |
7967/10855 |
3537/10855 |
6800/10855 |
8878/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0066 |
0.90% |
| 2026-04-02 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0027 |
0.37% |
| 2026-04-01 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0191 |
2.67% |
| 2026-03-31 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0167 |
-2.28% |
| 2026-03-30 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0020 |
0.27% |
