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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晗
- 成立日期：
- 2021-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0234 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0153 |
0.94 |
| 2026-03-31 |
1.6206 |
1.6206 |
-0.0118 |
-0.72 |
| 2026-03-30 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0092 |
0.57 |
| 2026-03-27 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0083 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0171 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0222 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0372 |
2.37 |
| 2026-03-23 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0715 |
-4.35 |
| 2026-03-20 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0267 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0408 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0154 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0228 |
-1.33 |
| 2026-03-16 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0341 |
-1.95 |
| 2026-03-12 |
1.7521 |
1.7521 |
-0.0164 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0109 |
-0.61 |
| 2026-03-10 |
1.7794 |
1.7794 |
0.0256 |
1.46 |
| 2026-03-09 |
1.7538 |
1.7538 |
-0.0324 |
-1.81 |
| 2026-03-06 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0293 |
1.67 |