创金合信先进装备股票C 净资产规模 1.05 亿元，比上期增加 38.75% , 股票配置占比上期增加 19.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09 | 78.31 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 16.12 | 0.08 | 5.57 | 1.05 | 1.39 |
| 2025-09-30 | 0.91 | 79.09 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 17.75 | 0.04 | 3.16 | 0.76 | 1.15 |
| 2025-06-30 | 0.42 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 15.44 | 0.03 | 5.75 | 0.23 | 0.53 |
| 2025-03-31 | 0.35 | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.42 | 0.04 | 8.83 | 0.20 | 0.44 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.90 | 0.07 | 15.42 | 0.19 | 0.42 |
| 2024-09-30 | 0.35 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.42 | 0.06 | 14.96 | 0.21 | 0.43 |
| 2024-06-30 | 0.42 | 80.46 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 12.93 | 0.03 | 6.61 | 0.33 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.52 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 73.01 | 0.06 | 2.61 | 1.92 | 2.12 |