加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞正
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0047 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0102 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0055 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0077 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0064 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0108 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0060 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0192 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0165 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0125 |
-1.08 |
| 2025-12-12 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0154 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0095 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0105 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0051 |
0.44 |
| 2025-12-05 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0111 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0073 |
0.64 |