汇添富均衡精选六个月持有混合A（011681）中高风险

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基金估值：
[04-04]
累计分红：
--元
基金经理：
卞正
成立日期：
2021-09-17
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.99亿份
管 理 人：
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 恒瑞医药 404.46 3.33%
2 TCL电子 400.33 3.30%
3 阿里巴巴-W 399.84 3.29%
4 睿创微纳 392.98 3.24%
5 立讯精密 334.59 2.76%
6 中国南方航空股份 330.12 2.72%
7 兴业银行 323.06 2.66%
8 乐普医疗 313.04 2.58%
9 杰瑞股份 307.40 2.53%
10 中微公司 291.59 2.40%

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.35% -4.94% 0.26% -6.12% 21.17% 0.26% 31.42%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 -0.57% -3.61% -0.23% -0.75% 19.11% -0.17% 14.30%
同类型阶段排名 5134/10858 6587/10858 4854/10858 8091/10858 3898/10858 4903/10858 2086/10858

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 1.1695 1.1695 -0.0056 -0.48%
2026-04-02 1.1751 1.1751 -0.0103 -0.87%
2026-04-01 1.1854 1.1854 0.0259 2.23%
2026-03-31 1.1595 1.1595 -0.0212 -1.80%
2026-03-30 1.1807 1.1807 0.0071 0.60%

基金分红

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