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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0121 |
1.11 |
| 2026-04-02 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0279 |
-2.49 |
| 2026-04-01 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0402 |
3.72 |
| 2026-03-31 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0357 |
-3.19 |
| 2026-03-30 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2026-03-26 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0238 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0323 |
2.89 |
| 2026-03-24 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0221 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0484 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0140 |
1.24 |
| 2026-03-19 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0261 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0437 |
3.93 |
| 2026-03-17 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0371 |
-3.23 |
| 2026-03-16 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0170 |
1.50 |
| 2026-03-13 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0231 |
-2.00 |
| 2026-03-11 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0187 |
-1.59 |
| 2026-03-10 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0443 |
3.92 |
| 2026-03-09 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0350 |
-3.00 |