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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0402 |
3.53 |
| 2025-12-31 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0185 |
-1.60 |
| 2025-12-30 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0067 |
-0.58 |
| 2025-12-25 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0163 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0041 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0463 |
4.21 |
| 2025-12-19 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0269 |
-2.39 |
| 2025-12-17 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0404 |
3.72 |
| 2025-12-16 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0185 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0232 |
-2.06 |
| 2025-12-12 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0153 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0241 |
-2.12 |
| 2025-12-10 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0200 |
1.79 |
| 2025-12-08 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0312 |
2.87 |
| 2025-12-05 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0003 |
0.03 |