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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01 |