国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 净资产规模 1.27 亿元，比上期增加 -1.01% , 股票配置占比上期增加 23.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.53 | 8.06 | 5.22 | 79.99 | 0.07 | 1.05 | 0.71 | 10.90 | 1.27 | 6.53 |
| 2025-06-30 | 0.43 | 7.79 | 4.45 | 80.07 | 0.07 | 1.28 | 0.60 | 10.86 | 1.29 | 5.56 |
| 2025-03-31 | 0.52 | 10.64 | 3.86 | 79.37 | 0.04 | 0.79 | 0.45 | 9.20 | 1.44 | 4.87 |
| 2024-12-31 | 0.54 | 15.54 | 2.87 | 82.63 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.95 | 1.03 | 3.47 |
| 2024-09-30 | 0.26 | 11.74 | 1.48 | 66.54 | 0.17 | 7.63 | 0.31 | 14.09 | 0.19 | 2.22 |
| 2024-06-30 | 0.23 | 16.11 | 1.20 | 82.79 | 0.01 | 0.77 | 0.00 | 0.33 | 0.04 | 1.45 |
| 2024-03-31 | 0.22 | 15.86 | 1.14 | 81.79 | 0.02 | 1.35 | 0.01 | 1.00 | 0.04 | 1.40 |
| 2023-12-31 | 0.16 | 10.77 | 1.15 | 79.76 | 0.01 | 0.97 | 0.12 | 8.50 | 0.03 | 1.44 |