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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡文韬,晏磊
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0078 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0165 |
1.97 |
| 2025-12-19 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0041 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0157 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0179 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0086 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0133 |
1.59 |
| 2025-12-11 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0045 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0114 |
-1.35 |
| 2025-12-08 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0046 |
-0.54 |
| 2025-12-05 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0024 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0018 |
0.21 |