招商港股通核心精选股票C 报告期末总份额 0.99 亿份，比上期增加 -51.23% , 期末净资产 0.94 亿元，比上期增加 -42.33% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 1.14 | 0.99 | -51.23 | 0.94 |
| 2025-06-30 | 1.06 | 1.45 | 2.02 | -16.12 | 1.63 |
| 2025-03-31 | 1.90 | 0.03 | 2.41 | 344.15 | 1.90 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.03 | 0.54 | -2.89 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.02 | 0.56 | -0.74 | 0.40 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.03 | 0.56 | -3.23 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.69 | 0.58 | -53.72 | 0.35 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.03 | 1.26 | -1.21 | 0.81 |