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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.78亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-01-05 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0244 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0112 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0051 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0080 |
0.73 |
| 2025-12-26 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0071 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0160 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0134 |
1.26 |
| 2025-12-22 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0421 |
4.12 |
| 2025-12-19 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2025-12-18 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0324 |
3.25 |
| 2025-12-16 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0175 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0270 |
-2.59 |
| 2025-12-12 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0157 |
1.53 |
| 2025-12-11 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0130 |
-1.25 |
| 2025-12-10 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0332 |
3.30 |