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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.22亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-02-12 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0145 |
1.29 |
| 2026-02-11 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0170 |
-1.48 |
| 2026-02-10 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0070 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0252 |
2.26 |
| 2026-02-06 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0089 |
-0.79 |
| 2026-02-05 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0082 |
-0.73 |
| 2026-02-04 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2026-02-03 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0213 |
1.91 |
| 2026-02-02 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0468 |
-4.03 |
| 2026-01-30 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0105 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0252 |
-2.11 |
| 2026-01-28 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0140 |
1.18 |
| 2026-01-27 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0296 |
2.57 |
| 2026-01-26 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0168 |
-1.44 |
| 2026-01-23 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0086 |
0.74 |
| 2026-01-22 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0179 |
1.57 |
| 2026-01-20 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0270 |
-2.31 |
| 2026-01-19 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0056 |
-0.48 |