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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0053 |
0.67 |
| 2026-01-15 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0026 |
-0.33 |
| 2026-01-14 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0062 |
0.79 |
| 2026-01-13 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0016 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0096 |
1.23 |
| 2026-01-08 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0104 |
-1.32 |
| 2026-01-07 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0022 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0033 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0169 |
2.20 |
| 2025-12-31 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0058 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0062 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0063 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0018 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0033 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0048 |
-0.63 |