加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0102 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0020 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0022 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0042 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0014 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0101 |
1.29 |
| 2026-02-03 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0100 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0090 |
-1.15 |
| 2026-01-30 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0103 |
-1.30 |
| 2026-01-29 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0147 |
1.89 |
| 2026-01-28 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0023 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0008 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0064 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0041 |
-0.52 |
| 2026-01-21 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0042 |
-0.53 |
| 2026-01-20 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0060 |
-0.75 |
| 2026-01-19 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0011 |
-0.14 |