嘉实匠心回报混合C 净资产规模 0.28 亿元，比上期增加 6.23% , 股票配置占比上期增加 5.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.16 | 90.81 | 0.00 | 0.08 | 0.51 | 8.91 | 0.01 | 0.20 | 0.28 | 5.69 |
| 2025-06-30 | 4.90 | 93.71 | 0.00 | 0.08 | 0.32 | 6.20 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 5.23 |
| 2025-03-31 | 5.15 | 93.08 | 0.00 | 0.08 | 0.38 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.53 |
| 2024-12-31 | 4.95 | 89.64 | 0.00 | 0.08 | 0.57 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.52 |
| 2024-09-30 | 5.52 | 91.50 | 0.00 | 0.07 | 0.51 | 8.41 | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 6.03 |
| 2024-06-30 | 4.77 | 89.93 | 0.00 | 0.08 | 0.50 | 9.37 | 0.03 | 0.62 | 0.26 | 5.31 |
| 2024-03-31 | 5.21 | 91.15 | 0.27 | 4.69 | 0.24 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 5.72 |
| 2023-12-31 | 5.44 | 91.21 | 0.27 | 4.48 | 0.19 | 3.26 | 0.06 | 1.05 | 0.30 | 5.96 |