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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1420元
- 基金经理：
- 杨枫
- 成立日期：
- 2021-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6840 |
1.8260 |
0.0090 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.6759 |
1.8179 |
-0.0075 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
1.6827 |
1.8247 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
1.6867 |
1.8287 |
0.0171 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.6713 |
1.8133 |
0.0151 |
0.82 |
| 2025-12-31 |
1.6577 |
1.7997 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.6590 |
1.8010 |
0.0075 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.6522 |
1.7942 |
-0.0068 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.6583 |
1.8003 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.6556 |
1.7976 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.6555 |
1.7975 |
0.0053 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.6507 |
1.7927 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.6495 |
1.7915 |
0.0071 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.6431 |
1.7851 |
0.0061 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.6376 |
1.7796 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.6416 |
1.7836 |
0.0148 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.6282 |
1.7702 |
-0.0113 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
1.6384 |
1.7804 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.6426 |
1.7846 |
0.0074 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.6359 |
1.7779 |
-0.0045 |
-0.25 |