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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨枫
- 成立日期：
- 2021-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6689 |
1.8109 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.6734 |
1.8154 |
-0.0073 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.6800 |
1.8220 |
0.0145 |
0.79 |
| 2026-03-31 |
1.6669 |
1.8089 |
-0.0087 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
1.6748 |
1.8168 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.6728 |
1.8148 |
0.0070 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.6665 |
1.8085 |
-0.0090 |
-0.48 |
| 2026-03-25 |
1.6746 |
1.8166 |
0.0118 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
1.6639 |
1.8059 |
0.0149 |
0.82 |
| 2026-03-23 |
1.6504 |
1.7924 |
-0.0252 |
-1.36 |
| 2026-03-20 |
1.6732 |
1.8152 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.6758 |
1.8178 |
-0.0249 |
-1.32 |
| 2026-03-18 |
1.6983 |
1.8403 |
0.0041 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.6946 |
1.8366 |
-0.0125 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.7059 |
1.8479 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.7113 |
1.8533 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.7176 |
1.8596 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.7225 |
1.8645 |
0.0094 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.7140 |
1.8560 |
0.0159 |
0.85 |
| 2026-03-09 |
1.6996 |
1.8416 |
-0.0157 |
-0.83 |