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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1420元
- 基金经理：
- 杨枫
- 成立日期：
- 2021-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
457.76 |
|
3.64% |
| 2 |
宁德时代 |
334.21 |
|
2.66% |
| 3 |
美的集团 |
246.17 |
|
1.96% |
| 4 |
中国移动 |
203.11 |
|
1.62% |
| 5 |
京东方A |
178.00 |
|
1.42% |
| 6 |
云铝股份 |
166.83 |
|
1.33% |
| 7 |
杭州银行 |
139.27 |
|
1.11% |
| 8 |
新易盛 |
129.26 |
|
1.03% |
| 9 |
海尔智家 |
128.62 |
|
1.02% |
| 10 |
中国太保 |
125.73 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
1288.31 |
12.00 |
10.25% |
| 2 |
25国债19 |
622.01 |
6.20 |
4.95% |
| 3 |
兴业转债 |
603.68 |
5.00 |
4.80% |
| 4 |
25农行永续债01BC |
602.11 |
6.00 |
4.79% |
| 5 |
23中行永续债01 |
524.88 |
5.00 |
4.18% |
| 6 |
温氏转债 |
129.74 |
0.00 |
1.03% |
| 7 |
亿纬转债 |
70.18 |
0.00 |
0.56% |
| 8 |
凤21转债 |
40.68 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
隆22转债 |
40.71 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
立昂转债 |
32.95 |
0.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
1.21% |
2.66% |
9.84% |
14.53% |
2.61% |
21.32% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5493/10776 |
4191/10776 |
5336/10776 |
5329/10776 |
6260/10776 |
6195/10776 |
3733/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7010 |
1.8430 |
-0.0194 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
1.7186 |
1.8606 |
0.0054 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
1.7137 |
1.8557 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
1.7112 |
1.8532 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
1.7083 |
1.8503 |
0.0173 |
0.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.1420 |
