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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1420元
- 基金经理：
- 杨枫
- 成立日期：
- 2021-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
412.45 |
|
3.71% |
| 2 |
宁德时代 |
357.78 |
|
3.22% |
| 3 |
中国移动 |
316.13 |
|
2.85% |
| 4 |
美的集团 |
270.30 |
|
2.43% |
| 5 |
招商银行 |
263.07 |
|
2.37% |
| 6 |
京东方A |
175.88 |
|
1.58% |
| 7 |
云铝股份 |
133.69 |
|
1.20% |
| 8 |
宏发股份 |
129.22 |
|
1.16% |
| 9 |
海尔智家 |
124.88 |
|
1.12% |
| 10 |
中国核电 |
119.85 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
1279.64 |
12.00 |
11.52% |
| 2 |
25国债08 |
875.52 |
8.70 |
7.88% |
| 3 |
24国债21 |
607.46 |
6.00 |
5.47% |
| 4 |
23中行永续债01 |
520.08 |
5.00 |
4.68% |
| 5 |
兴业转债 |
435.11 |
3.60 |
3.92% |
| 6 |
温氏转债 |
196.69 |
0.00 |
1.77% |
| 7 |
中特转债 |
142.24 |
0.00 |
1.28% |
| 8 |
亿纬转债 |
91.50 |
0.00 |
0.82% |
| 9 |
闻泰转债 |
64.46 |
0.00 |
0.58% |
| 10 |
环旭转债 |
52.52 |
0.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
2.14% |
2.07% |
9.75% |
11.44% |
11.44% |
22.42% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3654/10633 |
4603/10633 |
2533/10633 |
5644/10633 |
6225/10633 |
6132/10633 |
3357/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6577 |
1.7997 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.6590 |
1.8010 |
0.0075 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
1.6522 |
1.7942 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.6583 |
1.8003 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.6556 |
1.7976 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.1420 |
