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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚
- 成立日期：
- 2021-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9522 |
1.9522 |
-0.0158 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0198 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.9878 |
1.9878 |
0.0317 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.9561 |
1.9561 |
-0.0171 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.9732 |
1.9732 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.9782 |
1.9782 |
0.0106 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.9676 |
1.9676 |
-0.0254 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0270 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0235 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.9425 |
1.9425 |
-0.0616 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
2.0041 |
2.0041 |
-0.0069 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0319 |
-1.56 |
| 2026-03-18 |
2.0429 |
2.0429 |
0.0088 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
2.0341 |
2.0341 |
-0.0143 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
2.0484 |
2.0484 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
2.0472 |
2.0472 |
-0.0078 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0073 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
2.0623 |
2.0623 |
0.0124 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
2.0499 |
2.0499 |
0.0247 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
2.0252 |
2.0252 |
-0.0187 |
-0.91 |