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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚
- 成立日期：
- 2021-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
888.42 |
|
4.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
750.87 |
|
3.42% |
| 3 |
中国平安 |
495.99 |
|
2.26% |
| 4 |
招商银行 |
418.24 |
|
1.90% |
| 5 |
紫金矿业 |
405.68 |
|
1.85% |
| 6 |
新易盛 |
303.59 |
|
1.38% |
| 7 |
美的集团 |
298.63 |
|
1.36% |
| 8 |
中际旭创 |
294.69 |
|
1.34% |
| 9 |
东方财富 |
286.93 |
|
1.31% |
| 10 |
长江电力 |
279.04 |
|
1.27% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
3.81% |
5.31% |
17.12% |
18.20% |
2.33% |
21.13% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
9007/10644 |
5493/10644 |
5061/10644 |
4920/10644 |
6067/10644 |
6354/10644 |
3886/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.0681 |
2.0681 |
-0.0074 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
2.0755 |
2.0755 |
-0.0117 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
2.0872 |
2.0872 |
0.0124 |
0.60% |
| 2026-01-09 |
2.0748 |
2.0748 |
0.0086 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0160 |
-0.77% |
