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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚
- 成立日期：
- 2021-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
767.57 |
|
3.64% |
| 2 |
贵州茅台 |
674.82 |
|
3.20% |
| 3 |
中国平安 |
576.61 |
|
2.74% |
| 4 |
中际旭创 |
530.70 |
|
2.52% |
| 5 |
紫金矿业 |
449.14 |
|
2.13% |
| 6 |
招商银行 |
412.16 |
|
1.96% |
| 7 |
新易盛 |
336.09 |
|
1.59% |
| 8 |
美的集团 |
304.00 |
|
1.44% |
| 9 |
兴业银行 |
282.20 |
|
1.34% |
| 10 |
长江电力 |
263.20 |
|
1.25% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
-1.53% |
0.39% |
11.57% |
15.95% |
1.12% |
19.45% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5529/10776 |
8695/10776 |
7543/10776 |
4966/10776 |
6023/10776 |
7852/10776 |
4034/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0437 |
2.0437 |
-0.0247 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
2.0684 |
2.0684 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
2.0657 |
2.0657 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0053 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
2.0647 |
2.0647 |
0.0310 |
1.52% |
