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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0081 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0192 |
1.68 |
| 2026-02-11 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0120 |
-1.04 |
| 2026-02-10 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0099 |
0.86 |
| 2026-02-09 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0266 |
2.37 |
| 2026-02-06 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0073 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0155 |
-1.36 |
| 2026-02-04 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0129 |
-1.12 |
| 2026-02-03 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0151 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0437 |
-3.69 |
| 2026-01-30 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-29 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0346 |
-2.84 |
| 2026-01-28 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0172 |
1.43 |
| 2026-01-26 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0155 |
-1.27 |
| 2026-01-23 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0091 |
0.75 |
| 2026-01-22 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0389 |
3.34 |
| 2026-01-20 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0177 |
-1.50 |
| 2026-01-19 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0052 |
-0.44 |