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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.99亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0305 |
3.12 |
| 2026-03-31 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0244 |
-2.44 |
| 2026-03-30 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0080 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0087 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0192 |
-1.88 |
| 2026-03-25 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0179 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0214 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0413 |
-4.05 |
| 2026-03-20 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0150 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0246 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0134 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0223 |
-2.09 |
| 2026-03-16 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0084 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0075 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0126 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0140 |
-1.28 |
| 2026-03-10 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0216 |
2.01 |
| 2026-03-09 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0173 |
-1.59 |
| 2026-03-06 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0064 |
0.59 |
| 2026-03-05 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0173 |
1.62 |