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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.17亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0141 |
-1.37 |
| 2025-12-17 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0239 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0186 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0218 |
-2.09 |
| 2025-12-12 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0166 |
1.61 |
| 2025-12-11 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0149 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0182 |
1.77 |
| 2025-12-05 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0132 |
1.30 |
| 2025-12-03 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0085 |
-0.83 |
| 2025-12-02 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0123 |
-1.19 |
| 2025-12-01 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0070 |
0.68 |
| 2025-11-28 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0120 |
1.18 |
| 2025-11-27 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-11-26 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0097 |
0.96 |
| 2025-11-25 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0040 |
0.40 |
| 2025-11-24 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0078 |
0.78 |