加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,林伟斌
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0076 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0189 |
1.69 |
| 2026-02-11 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0118 |
-1.04 |
| 2026-02-10 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0097 |
0.86 |
| 2026-02-09 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0264 |
2.41 |
| 2026-02-06 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0151 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0129 |
-1.14 |
| 2026-02-03 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0146 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0427 |
-3.68 |
| 2026-01-30 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0342 |
-2.87 |
| 2026-01-28 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-27 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0170 |
1.45 |
| 2026-01-26 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0151 |
-1.27 |
| 2026-01-23 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0086 |
0.73 |
| 2026-01-22 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0047 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0381 |
3.34 |
| 2026-01-20 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0174 |
-1.50 |
| 2026-01-19 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0052 |
-0.45 |