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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范洁
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.4512 |
0.4512 |
-0.0080 |
-1.74 |
| 2026-01-14 |
0.4592 |
0.4592 |
-0.0011 |
-0.24 |
| 2026-01-13 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0043 |
0.94 |
| 2026-01-12 |
0.4560 |
0.4560 |
0.0038 |
0.84 |
| 2026-01-09 |
0.4522 |
0.4522 |
0.0040 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
0.4482 |
0.4482 |
0.0047 |
1.06 |
| 2026-01-07 |
0.4435 |
0.4435 |
0.0131 |
3.04 |
| 2026-01-06 |
0.4304 |
0.4304 |
0.0034 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
0.4270 |
0.4270 |
0.0230 |
5.69 |
| 2025-12-31 |
0.4040 |
0.4040 |
-0.0028 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
0.4068 |
0.4068 |
-0.0022 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
0.4090 |
0.4090 |
-0.0043 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
0.4133 |
0.4133 |
-0.0004 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
0.4137 |
0.4137 |
0.0009 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.4128 |
0.4128 |
-0.0007 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
0.4135 |
0.4135 |
-0.0018 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
0.4153 |
0.4153 |
-0.0052 |
-1.24 |
| 2025-12-19 |
0.4205 |
0.4205 |
0.0104 |
2.54 |
| 2025-12-18 |
0.4101 |
0.4101 |
-0.0008 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
0.4109 |
0.4109 |
0.0027 |
0.66 |