前海开源公共卫生股票C 净资产规模 0.56 亿元，比上期增加 17.43% , 股票配置占比上期增加 21.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47 | 92.31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 7.56 | 0.00 | 0.13 | 0.56 | 1.59 |
| 2025-06-30 | 1.21 | 93.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.52 | 0.00 | 0.39 | 0.47 | 1.30 |
| 2025-03-31 | 1.11 | 89.81 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.47 | 0.03 | 2.72 | 0.47 | 1.23 |
| 2024-12-31 | 1.03 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.24 | 0.00 | 0.39 | 0.45 | 1.13 |
| 2024-09-30 | 1.28 | 89.73 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 9.73 | 0.01 | 0.54 | 0.55 | 1.42 |
| 2024-06-30 | 1.19 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.93 | 0.02 | 1.49 | 0.52 | 1.30 |
| 2024-03-31 | 1.28 | 90.93 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 8.33 | 0.01 | 0.74 | 0.59 | 1.40 |
| 2023-12-31 | 1.60 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 7.68 | 0.00 | 0.10 | 0.71 | 1.74 |