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- 基金估值：
-
[04-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何龙
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-04-12 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0004 |
0.05 |
| 2022-04-11 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0037 |
-0.49 |
| 2022-04-08 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0003 |
0.04 |
| 2022-04-07 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0120 |
-1.56 |
| 2022-04-06 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0094 |
-1.21 |
| 2022-04-01 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0041 |
0.53 |
| 2022-03-31 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0060 |
-0.77 |
| 2022-03-30 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0175 |
2.29 |
| 2022-03-29 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0022 |
-0.29 |
| 2022-03-28 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0044 |
-0.57 |
| 2022-03-25 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0130 |
-1.66 |
| 2022-03-24 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0087 |
-1.10 |
| 2022-03-23 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0047 |
0.60 |
| 2022-03-22 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-03-21 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0040 |
0.51 |
| 2022-03-18 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0050 |
0.64 |
| 2022-03-17 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0160 |
2.10 |
| 2022-03-16 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0271 |
3.69 |
| 2022-03-15 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0316 |
-4.12 |
| 2022-03-14 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0199 |
-2.53 |