| 基金代码 | 011592 | 基金简称 | 博时军工主题股票C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 博时军工主题股票C |
| 投资类型 | 股票型 | 基金经理 | 曾鹏 |
| 成立日期 | 2021-02-24 | 成立规模 | --亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 6.83亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | --% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资,把握中国军工产业发展带来的投资机会,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券、资产支持证券等固定收益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可参与融资业务。基金参与融资业务后,在任何交易日日终,基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于本基金所界定的军工主题证券的比例不低于非现金产的80%;中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(一)大类资产配置策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 (二)债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转债策略等。 (三)股票投资策略1、军工主题的界定本基金管理人界定,军工主题包括:航天装备、航空装备及其他涉及国家战略安全的相关领域,具体如下: 1)航天装备:包括航天制造及发射、卫星导航及应用、导弹及战略武器等相关产业的个股;2)航空装备:包括军用航空、通用航空、民用航空及大飞机、航空配件等相关产业的个股;3)海洋装备:包括军用舰艇、海上安全及预警装备等相关产业的个股;4)陆上装备:包括陆军机械化装备、单兵装备、配件及服务等相关产业个股;5)电子信息安全:包括电子电气设备、网络安全、通信安全等相关产业个股;6)新材料:包括军工新材料,核心高端基础材料等相关产业个股;7)民参军主题:包括各类有潜力从民用产品进入军用产品的相关产业个股。 8)其他安全:其他涉及国家战略安全的领域。 对于以上领域界定之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合军工主题的定义,本基金也可以酌情将其纳入军工主题的范围。 2、股票筛选策略本基金对于以上方向领域所界定行业的上市公司,通过公司基本状况分析、股票估值分析进行个股精选。 1)公司基本状况分析A.经营状况分析将重点关注:国家投入力度、成长空间、业绩成长性、技术密集、附加值、资产整合空间等因素,主要通过分析公司的研发能力、产品线发展空间、经营模式、公司治理、行业整合等多方面的运营管理能力,寻找确定性最大、能充分受益于未来军工黄金发展期的个股,构建投资股票池。 B.财务状况分析本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营力、杠杆水平以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。 2)股票估值分析通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。