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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2021-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.42亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-02-12 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0250 |
1.16 |
| 2026-02-11 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0100 |
-0.46 |
| 2026-02-10 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0160 |
0.75 |
| 2026-02-09 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0410 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0390 |
-1.82 |
| 2026-02-05 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0340 |
-1.56 |
| 2026-02-04 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0510 |
2.40 |
| 2026-02-02 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0460 |
-2.12 |
| 2026-01-30 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0580 |
-2.60 |
| 2026-01-28 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0260 |
-1.15 |
| 2026-01-27 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0280 |
1.26 |
| 2026-01-26 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0310 |
-1.37 |
| 2026-01-23 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0430 |
1.94 |
| 2026-01-22 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0290 |
1.32 |
| 2026-01-21 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0080 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0730 |
-3.24 |
| 2026-01-19 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0430 |
1.94 |