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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2021-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.69亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0056 |
-0.56 |
| 2026-01-16 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0115 |
1.15 |
| 2026-01-15 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0096 |
-0.95 |
| 2026-01-14 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-01-13 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0277 |
-2.69 |
| 2026-01-12 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0311 |
3.11 |
| 2026-01-09 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0103 |
-1.02 |
| 2026-01-08 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0103 |
1.03 |
| 2026-01-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0167 |
1.70 |
| 2026-01-06 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0299 |
3.14 |
| 2026-01-05 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0173 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0076 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0176 |
-1.83 |
| 2025-12-29 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0176 |
1.86 |
| 2025-12-25 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0150 |
1.61 |
| 2025-12-24 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0214 |
2.35 |
| 2025-12-23 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0036 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0091 |
1.01 |