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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2021-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.69亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0076 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0176 |
-1.83 |
| 2025-12-29 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0176 |
1.86 |
| 2025-12-25 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0150 |
1.61 |
| 2025-12-24 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0214 |
2.35 |
| 2025-12-23 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0036 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0091 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0072 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0185 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0282 |
-3.08 |
| 2025-12-15 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0131 |
1.45 |
| 2025-12-12 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0137 |
1.54 |
| 2025-12-11 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0094 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0107 |
-1.18 |
| 2025-12-09 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0016 |
0.18 |
| 2025-12-08 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0093 |
1.03 |
| 2025-12-05 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0104 |
1.17 |
| 2025-12-04 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0087 |
-0.97 |