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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.09亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1295 |
1.1505 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.1280 |
1.1490 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1270 |
1.1480 |
0.0055 |
0.48 |
| 2026-02-06 |
1.1216 |
1.1426 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.1224 |
1.1434 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
1.1266 |
1.1476 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.1251 |
1.1461 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-02-02 |
1.1193 |
1.1403 |
-0.0117 |
-1.02 |
| 2026-01-30 |
1.1308 |
1.1518 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-01-29 |
1.1367 |
1.1577 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1373 |
1.1583 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.1328 |
1.1538 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.1313 |
1.1523 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1317 |
1.1527 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.1289 |
1.1499 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1286 |
1.1496 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.1258 |
1.1468 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.1276 |
1.1486 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1278 |
1.1488 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1282 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01 |