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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.94亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.1139 |
1.1349 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1161 |
1.1371 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1148 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1145 |
1.1355 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1142 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1143 |
1.1353 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1129 |
1.1339 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1107 |
1.1317 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1113 |
1.1323 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.1091 |
1.1301 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.1127 |
1.1337 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.1151 |
1.1361 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.1130 |
1.1340 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.1143 |
1.1353 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1137 |
1.1347 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.1168 |
1.1378 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
1.1177 |
1.1387 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.1160 |
1.1370 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-03 |
1.1152 |
1.1362 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-02 |
1.1158 |
1.1368 |
-0.0008 |
-0.07 |