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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.94亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
90.02 |
|
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
0.33% |
-0.51% |
3.11% |
6.64% |
0.65% |
12.43% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
781/1185 |
989/1185 |
1107/1185 |
819/1185 |
736/1185 |
839/1185 |
446/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1214 |
1.1424 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.1229 |
1.1439 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
1.1195 |
1.1405 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-12-31 |
1.1142 |
1.1352 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.1155 |
1.1365 |
0.0016 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-05 |
2024-06-06 |
2024-06-04 |
2024-06-13 |
0.0210 |
