加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆家伟,杜文歌
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2026-02-12 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0062 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0077 |
0.63 |
| 2026-02-02 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0191 |
-1.55 |
| 2026-01-30 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0158 |
-1.26 |
| 2026-01-29 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0079 |
0.64 |
| 2026-01-27 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-01-20 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0025 |
0.20 |