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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆家伟,杜文歌
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0040 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0084 |
0.72 |
| 2025-12-16 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2025-12-15 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-10 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0039 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0056 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0010 |
-0.09 |