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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊,陈岚
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-02-12 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-02-02 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2026-01-30 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-01-23 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-20 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0010 |
0.10 |