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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊,陈岚
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
2136.15 |
|
1.36% |
| 2 |
三一重工 |
1650.25 |
|
1.05% |
| 3 |
长江电力 |
1524.82 |
|
0.97% |
| 4 |
中国移动 |
1243.55 |
|
0.79% |
| 5 |
川投能源 |
1243.63 |
|
0.79% |
| 6 |
紫金矿业 |
1147.85 |
|
0.73% |
| 7 |
青岛港 |
985.62 |
|
0.63% |
| 8 |
渝农商行 |
973.39 |
|
0.62% |
| 9 |
美的集团 |
819.01 |
|
0.52% |
| 10 |
招商轮船 |
794.10 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24杭州银行永续债01 |
10218.00 |
100.00 |
6.51% |
| 2 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
6.45% |
| 3 |
24农行永续债01 |
8347.78 |
80.00 |
5.32% |
| 4 |
24工行二级资本债01A(BC) |
8122.12 |
80.00 |
5.18% |
| 5 |
25工行二级资本债01BC |
7101.21 |
70.00 |
4.52% |
| 6 |
安克转债 |
0.16 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.54% |
0.48% |
1.30% |
1.93% |
1.01% |
-2.11% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7059/10776 |
5365/10776 |
7413/10776 |
8375/10776 |
9208/10776 |
7973/10776 |
8739/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-02-12 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0018 |
0.18% |
