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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊,陈岚
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.95亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
2050.40 |
|
1.15% |
| 2 |
三一重工 |
1815.04 |
|
1.02% |
| 3 |
长江电力 |
1528.18 |
|
0.86% |
| 4 |
中国移动 |
1288.22 |
|
0.72% |
| 5 |
川投能源 |
1277.63 |
|
0.72% |
| 6 |
太阳纸业 |
1235.23 |
|
0.69% |
| 7 |
青岛港 |
990.35 |
|
0.56% |
| 8 |
渝农商行 |
992.98 |
|
0.56% |
| 9 |
紫金矿业 |
980.35 |
|
0.55% |
| 10 |
徐工机械 |
833.40 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24杭州银行永续债01 |
10098.41 |
100.00 |
5.68% |
| 2 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
5.67% |
| 3 |
25工行二级资本债01BC |
9047.93 |
90.00 |
5.09% |
| 4 |
24附息国债11 |
8349.26 |
80.00 |
4.69% |
| 5 |
24农行永续债01 |
8254.94 |
80.00 |
4.64% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.37% |
1.37% |
0.09% |
1.03% |
0.18% |
-1.54% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
8983/10633 |
8569/10633 |
5095/10633 |
9359/10633 |
9386/10633 |
9251/10633 |
8619/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0005 |
0.05% |
