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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊,陈岚
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.38亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-04-01 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-20 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0027 |
-0.27 |