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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊,陈岚
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.38亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-02-12 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-01-30 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-01-23 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-20 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0011 |
0.11 |