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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.82亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0050 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0076 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0063 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0066 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0111 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0124 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0143 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0076 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0042 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0202 |
-1.98 |
| 2025-12-08 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0071 |
-0.69 |
| 2025-12-05 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0088 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0009 |
0.09 |