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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2021-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0003 |
0.03 |