中海海誉混合A 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 -27.46% , 股票配置占比上期增加 50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 5.98 | 0.38 | 78.28 | 0.01 | 1.39 | 0.07 | 14.35 | 0.31 | 0.49 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 4.59 | 0.40 | 74.17 | 0.04 | 8.29 | 0.07 | 12.95 | 0.43 | 0.54 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 15.36 | 0.33 | 66.31 | 0.09 | 18.32 | 0.00 | 0.01 | 0.47 | 0.49 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 9.74 | 0.34 | 63.76 | 0.14 | 26.49 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 0.53 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 18.04 | 0.33 | 61.52 | 0.11 | 20.42 | 0.00 | 0.02 | 0.51 | 0.54 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 9.18 | 0.34 | 60.74 | 0.17 | 29.97 | 0.00 | 0.11 | 0.54 | 0.56 |
| 2024-03-31 | 0.15 | 22.66 | 0.42 | 64.95 | 0.08 | 12.12 | 0.00 | 0.27 | 0.61 | 0.64 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 21.73 | 0.49 | 70.04 | 0.06 | 8.22 | 0.00 | 0.01 | 0.67 | 0.70 |