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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2021-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0245 |
-2.01 |
| 2026-04-02 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0154 |
-1.25 |
| 2026-04-01 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0339 |
-2.69 |
| 2026-03-30 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0357 |
2.91 |
| 2026-03-26 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0063 |
0.52 |
| 2026-03-25 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0200 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0071 |
0.59 |
| 2026-03-23 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0171 |
-1.41 |
| 2026-03-20 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0170 |
1.42 |
| 2026-03-19 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0319 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0115 |
-0.93 |
| 2026-03-17 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0270 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-03-12 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0290 |
2.34 |
| 2026-03-10 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0199 |
1.64 |
| 2026-03-09 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0087 |
0.72 |