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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2021-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0172 |
-1.34 |
| 2026-01-07 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0215 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0297 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0202 |
1.65 |
| 2025-12-29 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0223 |
-1.79 |
| 2025-12-26 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0262 |
2.15 |
| 2025-12-25 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0094 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0216 |
1.83 |
| 2025-12-22 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0183 |
1.57 |
| 2025-12-19 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0124 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0204 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0352 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0181 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0235 |
-1.99 |
| 2025-12-12 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2025-12-11 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0087 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0062 |
0.52 |