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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高永
- 成立日期：
- 2021-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0116 |
0.84 |
| 2026-01-20 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-01-16 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0148 |
1.07 |
| 2026-01-15 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-01-14 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0079 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0124 |
0.91 |
| 2026-01-09 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0056 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0092 |
0.68 |
| 2026-01-06 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0158 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0196 |
1.49 |
| 2025-12-31 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0046 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0064 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0028 |
0.21 |