加载中...
- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高永
- 成立日期：
- 2021-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
110.30 |
|
1.95% |
| 2 |
北方华创 |
101.00 |
|
1.79% |
| 3 |
海光信息 |
89.76 |
|
1.59% |
| 4 |
兆易创新 |
85.70 |
|
1.52% |
| 5 |
华友钴业 |
81.91 |
|
1.45% |
| 6 |
金山办公 |
79.84 |
|
1.41% |
| 7 |
中航沈飞 |
78.61 |
|
1.39% |
| 8 |
立讯精密 |
73.72 |
|
1.30% |
| 9 |
彤程新材 |
70.62 |
|
1.25% |
| 10 |
澜起科技 |
70.68 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23穗交01 |
409.92 |
4.00 |
7.25% |
| 2 |
21越控01 |
408.37 |
4.00 |
7.23% |
| 3 |
25国债01 |
404.46 |
4.00 |
7.16% |
| 4 |
21SIIC01 |
255.41 |
2.50 |
4.52% |
| 5 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
3.58% |
| 6 |
柳工转2 |
105.83 |
0.00 |
1.87% |
| 7 |
晶澳转债 |
76.15 |
0.00 |
1.35% |
| 8 |
平煤转债 |
41.54 |
0.00 |
0.74% |
| 9 |
温氏转债 |
38.92 |
0.00 |
0.69% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
7.30% |
4.13% |
20.44% |
35.87% |
7.05% |
35.01% |
| 沪深300指数 |
0.64% |
2.47% |
0.13% |
14.50% |
24.54% |
2.68% |
13.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
5.73% |
4.96% |
16.73% |
29.32% |
5.87% |
20.45% |
| 同类型阶段排名 |
4239/10709 |
3641/10709 |
4918/10709 |
3857/10709 |
3884/10709 |
4097/10709 |
2516/10709 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-29 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0096 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0117 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-01-23 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0135 |
0.96% |
