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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高永
- 成立日期：
- 2021-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
124.85 |
|
1.34% |
| 2 |
兆易创新 |
117.31 |
|
1.26% |
| 3 |
牧原股份 |
116.60 |
|
1.25% |
| 4 |
澜起科技 |
116.10 |
|
1.24% |
| 5 |
药明康德 |
112.03 |
|
1.20% |
| 6 |
华友钴业 |
105.44 |
|
1.13% |
| 7 |
立讯精密 |
97.03 |
|
1.04% |
| 8 |
百济神州 |
92.07 |
|
0.99% |
| 9 |
阳光电源 |
90.71 |
|
0.97% |
| 10 |
海光信息 |
85.88 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
475.84 |
4.70 |
5.09% |
| 2 |
20穗交01 |
206.17 |
2.00 |
2.21% |
| 3 |
22鲲鹏K5 |
203.72 |
2.00 |
2.18% |
| 4 |
亿纬转债 |
183.00 |
1.00 |
1.96% |
| 5 |
柳工转2 |
168.30 |
1.05 |
1.80% |
| 6 |
晶澳转债 |
167.82 |
0.00 |
1.80% |
| 7 |
冠宇转债 |
160.10 |
0.00 |
1.71% |
| 8 |
杭氧转债 |
158.38 |
0.00 |
1.69% |
| 9 |
通22转债 |
158.03 |
0.00 |
1.69% |
| 10 |
隆22转债 |
156.20 |
0.00 |
1.67% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
3.82% |
2.17% |
22.81% |
33.85% |
3.30% |
32.62% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3484/10633 |
4358/10633 |
4237/10633 |
3661/10633 |
3920/10633 |
3890/10633 |
2422/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0092 |
0.68% |
| 2026-01-06 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0158 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0196 |
1.49% |
| 2025-12-31 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0016 |
-0.12% |
