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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶帅,观富钦,郑澄然
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0037 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
0.5015 |
0.5015 |
-0.0021 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
0.5036 |
0.5036 |
-0.0006 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
0.5042 |
0.5042 |
0.0050 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
0.4992 |
0.4992 |
0.0103 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
0.4889 |
0.4889 |
-0.0063 |
-1.27 |
| 2025-12-30 |
0.4952 |
0.4952 |
0.0005 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
0.4947 |
0.4947 |
-0.0069 |
-1.38 |
| 2025-12-26 |
0.5016 |
0.5016 |
0.0041 |
0.82 |
| 2025-12-25 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0005 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
0.4970 |
0.4970 |
0.0030 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
0.4940 |
0.4940 |
0.0032 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0071 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
0.4837 |
0.4837 |
0.0052 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
0.4785 |
0.4785 |
-0.0042 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
0.4827 |
0.4827 |
0.0108 |
2.29 |
| 2025-12-16 |
0.4719 |
0.4719 |
-0.0084 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
0.4803 |
0.4803 |
-0.0014 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
0.4817 |
0.4817 |
0.0063 |
1.33 |
| 2025-12-11 |
0.4754 |
0.4754 |
-0.0056 |
-1.16 |