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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶帅,观富钦,郑澄然
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
12150.29 |
|
8.02% |
| 2 |
鹏辉能源 |
7651.44 |
|
5.05% |
| 3 |
大中矿业 |
7532.85 |
|
4.97% |
| 4 |
东方电缆 |
7290.10 |
|
4.81% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
4562.02 |
|
3.01% |
| 6 |
方大特钢 |
4480.39 |
|
2.96% |
| 7 |
天康生物 |
4461.63 |
|
2.94% |
| 8 |
燕京啤酒 |
3754.47 |
|
2.48% |
| 9 |
福莱特 |
3634.19 |
|
2.40% |
| 10 |
腾讯控股 |
3403.07 |
|
2.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
300.97 |
3.00 |
0.20% |
| 2 |
瑞可转债 |
16.09 |
0.09 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.03% |
1.16% |
0.22% |
13.35% |
19.71% |
4.87% |
-38.15% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1639/10776 |
4271/10776 |
7744/10776 |
4499/10776 |
5479/10776 |
4366/10776 |
10649/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.5127 |
0.5127 |
-0.0090 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
0.5217 |
0.5217 |
0.0085 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
0.5132 |
0.5132 |
0.0015 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
0.5117 |
0.5117 |
0.0026 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
0.5091 |
0.5091 |
0.0115 |
2.31% |
