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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶帅,观富钦,郑澄然
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
19267.15 |
|
11.16% |
| 2 |
中天科技 |
13072.58 |
|
7.57% |
| 3 |
东方电缆 |
9467.88 |
|
5.48% |
| 4 |
圆通速递 |
9033.70 |
|
5.23% |
| 5 |
华菱钢铁 |
8808.88 |
|
5.10% |
| 6 |
晶澳科技 |
8327.60 |
|
4.82% |
| 7 |
燕京啤酒 |
8110.42 |
|
4.70% |
| 8 |
福莱特 |
8001.24 |
|
4.63% |
| 9 |
方大特钢 |
6761.44 |
|
3.92% |
| 10 |
亨通光电 |
6394.85 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
982.15 |
9.70 |
0.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.63% |
0.89% |
-5.29% |
19.86% |
9.62% |
9.62% |
-37.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9308/10633 |
5994/10633 |
8648/10633 |
3606/10633 |
6596/10633 |
6500/10633 |
10510/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.4889 |
0.4889 |
-0.0063 |
-1.27% |
| 2025-12-30 |
0.4952 |
0.4952 |
0.0005 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
0.4947 |
0.4947 |
-0.0069 |
-1.38% |
| 2025-12-26 |
0.5016 |
0.5016 |
0.0041 |
0.82% |
| 2025-12-25 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0005 |
0.10% |
