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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3730元
- 基金经理：
- 陆越,姜杰特,何林泽
- 成立日期：
- 2021-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.75亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行二级资本债02A |
5010.18 |
50.00 |
6.81% |
| 2 |
19农发08 |
3083.13 |
30.00 |
4.19% |
| 3 |
24如皋经贸MTN003 |
3073.90 |
30.00 |
4.18% |
| 4 |
24建行二级资本债02A |
3052.42 |
30.00 |
4.15% |
| 5 |
24工行二级资本债01A(BC) |
3045.79 |
30.00 |
4.14% |
| 6 |
兴业转债 |
845.15 |
0.00 |
1.15% |
| 7 |
希望转2 |
707.64 |
0.00 |
0.96% |
| 8 |
牧原转债 |
680.12 |
0.00 |
0.92% |
| 9 |
安克转债 |
491.36 |
0.00 |
0.67% |
| 10 |
温氏转债 |
259.47 |
0.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.26% |
0.53% |
1.13% |
2.21% |
0.53% |
11.28% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
7771/8894 |
6948/8894 |
5451/8894 |
4322/8894 |
3375/8894 |
5599/8894 |
1540/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0933 |
1.4663 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
1.0938 |
1.4668 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.0927 |
1.4657 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.0936 |
1.4666 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0940 |
1.4670 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0100 |
| 2023-05-12 |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
2023-05-16 |
0.0230 |
| 2022-12-06 |
2022-12-07 |
2022-12-07 |
2022-12-08 |
0.0400 |
| 2022-03-26 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-30 |
0.0350 |
| 2022-02-23 |
2022-02-24 |
2022-02-24 |
2022-02-25 |
0.0400 |
