南华瑞利债券A 报告期末总份额 6.75 亿份，比上期增加 -19.77% , 期末净资产 7.34 亿元，比上期增加 -19.30% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.10 | 1.77 | 6.75 | -19.77 | 7.34 |
| 2025-09-30 | 5.66 | 2.02 | 8.42 | 76.28 | 9.10 |
| 2025-06-30 | 1.92 | 0.74 | 4.77 | 32.85 | 5.17 |
| 2025-03-31 | 2.20 | 11.42 | 3.59 | -71.93 | 3.84 |
| 2024-12-31 | 0.48 | 5.41 | 12.81 | -27.80 | 13.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.55 | 17.74 | -2.99 | 18.26 |
| 2024-06-30 | 1.91 | 0.55 | 18.28 | 8.02 | 18.96 |
| 2024-03-31 | 5.56 | 0.37 | 16.93 | 44.20 | 17.33 |