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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞佳莹,林翟
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0050 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
0.6657 |
0.6657 |
-0.0121 |
-1.79 |
| 2026-04-01 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0080 |
1.19 |
| 2026-03-31 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0135 |
-1.98 |
| 2026-03-30 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0020 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0025 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0123 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0071 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0112 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0238 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0069 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0056 |
-0.79 |
| 2026-03-18 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0122 |
1.74 |
| 2026-03-17 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0141 |
-1.97 |
| 2026-03-16 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0022 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0050 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0053 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0018 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0103 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0030 |
-0.42 |