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- 基金估值：
-
[09-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋方云
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-02 |
0.5508 |
0.5508 |
-0.0069 |
-1.24 |
| 2024-08-30 |
0.5577 |
0.5577 |
-0.0036 |
-0.64 |
| 2024-08-29 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0039 |
-0.69 |
| 2024-08-28 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0026 |
-0.46 |
| 2024-08-27 |
0.5678 |
0.5678 |
-0.0035 |
-0.61 |
| 2024-08-26 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0022 |
-0.38 |
| 2024-08-23 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0012 |
-0.21 |
| 2024-08-22 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0020 |
0.35 |
| 2024-08-21 |
0.5727 |
0.5727 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2024-08-20 |
0.5729 |
0.5729 |
-0.0066 |
-1.14 |
| 2024-08-19 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0063 |
1.10 |
| 2024-08-16 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2024-08-15 |
0.5738 |
0.5738 |
0.0028 |
0.49 |
| 2024-08-14 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0049 |
-0.85 |
| 2024-08-13 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0042 |
0.73 |
| 2024-08-12 |
0.5717 |
0.5717 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2024-08-09 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0019 |
-0.33 |
| 2024-08-08 |
0.5745 |
0.5745 |
-0.0049 |
-0.85 |
| 2024-08-07 |
0.5794 |
0.5794 |
0.0008 |
0.14 |
| 2024-08-06 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0015 |
-0.26 |