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- 基金估值：
-
[09-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋方云
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
351.40 |
|
8.16% |
| 2 |
中国船舶 |
300.85 |
|
6.99% |
| 3 |
洛阳钼业 |
292.49 |
|
6.79% |
| 4 |
天山铝业 |
245.49 |
|
5.70% |
| 5 |
赤峰黄金 |
242.65 |
|
5.64% |
| 6 |
中国铝业 |
228.67 |
|
5.31% |
| 7 |
山东黄金 |
187.28 |
|
4.35% |
| 8 |
山金国际 |
164.20 |
|
3.81% |
| 9 |
中金黄金 |
158.06 |
|
3.67% |
| 10 |
长江电力 |
152.12 |
|
3.53% |
业绩表现
截至：2024-09-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.59% |
-8.60% |
-16.70% |
-16.43% |
-39.17% |
-30.20% |
-54.27% |
| 沪深300指数 |
-1.78% |
-3.53% |
-8.80% |
-7.71% |
-13.89% |
-4.84% |
-32.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-2.55% |
-7.22% |
-5.89% |
-11.68% |
-7.92% |
-21.55% |
| 同类型阶段排名 |
9416/9596 |
9260/9596 |
9050/9596 |
8782/9596 |
9496/9596 |
9396/9596 |
9041/9596 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-02 |
0.5508 |
0.5508 |
-0.0069 |
-1.24% |
| 2024-08-30 |
0.5577 |
0.5577 |
-0.0036 |
-0.64% |
| 2024-08-29 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0039 |
-0.69% |
| 2024-08-28 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0026 |
-0.46% |
| 2024-08-27 |
0.5678 |
0.5678 |
-0.0035 |
-0.61% |
